COMMEET 產品更新動態 2026/10/29 差旅預付台幣外幣互補、網銀外幣單筆匯款、供應商跨境匯款欄位

差旅預付款：台幣剩餘先抵用外幣代墊，多退少補改以淨額計算

情境

同仁預借台幣出差，回來報銷時同時有台幣與外幣費用。過去系統會分別計算，例如預借台幣 130，報銷台幣 60 與美金（換算台幣 32），會同時顯示「退台幣 70」與「補台幣 32」，同一幣別既要退款又要補款。

優化內容

改為淨額計算：預付單剩餘的台幣會先自動抵用外幣代墊款，上例改為多退台幣 38。

• 付款對象資訊：代墊與預付金額的計算同步修正。
• 送出後查看：差旅交易類別小計分別列出原幣與台幣；台幣小計新增「小計／調整／總計」，並以橘字說明調整內容。

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網銀付款新增瑞穗銀行外幣單筆匯款，海外供應商帳款也能整批出款

情境

過去網銀付款管理只能產出台幣付款的網銀檔，支付海外供應商的外幣帳款時，財會需要另外到網銀逐筆處理。

優化內容

【財務管理】>【網銀付款管理】的網銀付款帳戶設定，可新增瑞穗銀行帳戶並選擇「外幣單筆匯款」：

• 資料範圍：已核准、已填預計付款日期、未付款的費用報銷單與預先付款單，且付款對象為供應商、指定匯款至外幣帳戶。
• 以原幣列出：列表以「表單 × 幣別」為一筆，不換算、不加總；可依表單種類、預計付款期間、幣別、公司別篩選。
• 匯出網銀 XML：可選擇合併同供應商、同收款帳戶、同預計付款日、同幣別的款項；匯出前會檢查國別、城市、SWIFT、手續費負擔方式等資訊，有誤時阻擋匯出並提供錯誤說明檔。
• 付款明細 Excel：收款銀行資訊改以外幣格式顯示（Account Name、Swift Code、Account No.）。

另外，網銀付款管理也新增匯豐銀行－整批付款，可匯出 HSBCnet 上傳用的 CSV 檔；匯出前會檢查欄位長度與不支援的字元，有誤時不產出檔案。

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因應 ISO 20022 新制，供應商外幣帳戶新增國別、城市與手續費負擔方式

情境

國際匯款訊息標準 ISO 20022 自 2026/11 起，要求跨境匯款提供結構化的收款人國別與城市。

優化內容

• 供應商外幣帳戶：供應商主檔、供應商批次匯入、外幣帳戶與表單內自填供應商，新增 Beneficiary Country（國別）、Town（城市）與 Charge Bearer（手續費負擔方式）欄位。
• 報表匯出：報表管理匯出新增「付款對象國家／城市／Swift」欄位；付款報表匯出新增「付款對象國家／城市」。

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