操作手冊 J.11 財務管理 – 網銀付款管理

Step 1：設定網銀付款帳戶

操作路徑

財務管理 > 網銀付款管理 > 網銀付款帳戶設定

說明

第一次使用要先把公司的出款帳戶建起來。進入網銀付款管理後，點擊頁面右上角的「網銀付款帳戶設定」進入設定頁，設定完成後可用左上角的「← 回到網銀付款管理」返回。

設定頁的列表會列出已建立的帳戶，欄位包含帳戶簡稱、銀行名稱、分行代碼、帳戶類型、帳戶號碼與付款方式，右上角可切換依銀行名稱排序。將滑鼠移到帳戶簡稱上，會出現編輯與刪除圖示，可隨時維護既有帳戶。

要新增帳戶時，點擊右上角的「＋ 新增網銀付款帳戶」開啟設定視窗，依序填寫：

• 銀行名稱（必填）：下拉選擇系統支援的銀行。
• 付款方式（必填）：勾選該帳戶要用的付款方式，可複選；選項會依所選銀行而不同。
• 帳戶簡稱（必填）：自行輸入，方便內部識別，名稱不可重複。
• 帳戶類型（必填）：目前支援台幣存款帳戶。
• 帳戶號碼（必填）：公司出款帳號，限 24 字元內的數字與「-」，不可重複。
• 分行代碼：非必填，限 5 字元內的數字。

目前支援的銀行與付款方式

• 三井住友銀行台北分行－單筆匯款
• 中國信託商業銀行－薪資轉帳／整批付款
• 永豐商業銀行－整批付款
• 台新國際商業銀行－整批付款
• 星展銀行－整批付款
• 國泰世華銀行－整批付款
• 玉山銀行－整批付款／薪資轉帳
• 瑞穗銀行－整批付款
• 第一銀行－整批付款
• 合作金庫－整批付款

Step 2：搜尋待付款資料

操作路徑

財務管理 > 網銀付款管理

說明

1. 在頁面標題處的下拉選單切換這次要用的銀行與付款方式（例如「國泰世華銀行－整批付款」）。這是必選項目，也決定了之後匯出的檔案格式。
2. 設定「預計付款期間」（必填），再視需要選擇表單種類（未選為全部）與付款對象。
3. 公司在多家銀行開戶時，可用「付款對象銀行」限定或排除特定的收款銀行，例如用台新出款時排除收款銀行為星展的資料。
4. 確認列表結果：欄位為表單編號、申請人、預計付款日期、付款期限、付款對象與金額，下方會顯示總筆數與總金額，撥款前可先與出款金額核對。右上角另可切換排序（例如預計付款日期新到舊）。

Step 3：匯出網銀檔案

操作路徑

財務管理 > 網銀付款管理 > 右上角下載圖示

說明

1. 確認列表結果無誤後，點擊右上角的下載圖示，設定視窗分為「網銀檔案」與「付款明細」兩個頁籤。
2. 於「網銀檔案」選擇本次出款使用的付款帳戶，也就是 Step 1 建立的帳戶。
3. 選擇是否依付款對象與預計付款日期合併金額，點擊「匯出」。
4. 將網銀 TXT 上傳至企業網銀完成撥款；另可於「付款明細」頁籤匯出 Excel（含銀行代碼、分行代碼）留存核對。