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【操作示範09】如何設定表單自訂欄位?

常見問題 Q:我想在報銷單上新增一個「專案代號」的欄位讓員工填寫,該怎麼做?A:您可以使用「表單自訂欄位」功能,在現有的表單中增加您需要的欄位。 Q:可以設定一個欄位是必填的嗎?A:可以。在新增欄位時,您可以設定該欄位是否為必填。請參考以下步驟。 操作步驟 Step 1:進入表單自訂欄位 Step 2:點擊新增自訂欄位 Step 3:填寫欄位設定並儲存 Step 4:確認設定成功 Step 1:進

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4.07 表單申請-差旅報銷單搭配預先付款單(多退少補)

功能說明 員工出差前常需要先向公司預支現金,回國後再結算實際花費 —— 多花的由公司補、剩下的退還公司。本功能讓預先付款單與差旅報銷單直接串接:申請預付款時指定為「差旅預付款」,即可直接產生差旅報銷單並自動勾稽;報銷時系統逐筆自動沖抵預付金額,外幣依交易日期依序抵扣,多退少補在同一張單據內結清。 財會不需再靠試算表人工比對「預付了多少、報銷了多少、該退該補多少」,整趟差旅從預支、消費、報銷到還款形

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COMMEET 產品更新動態 2026/09/03 差旅預付多退少補、外幣依序沖抵、差旅匯率帶入方式

本次更新把「出差前先預支」與「出差後才報銷」串成同一條流程:預先付款單可指定為差旅預付款並直接產生差旅報銷單,報銷時由系統逐筆自動沖抵、外幣依交易日期依序抵扣,多退少補在同一張單據內結清。同時強化差旅外幣的匯率管理,讓管理者決定匯率該由系統統一帶入還是交由申請人逐筆新增。 差旅預付款直接產生差旅報銷單,兩張單自動勾稽 情境 過去預先付款單只能搭配費用報銷單。同仁出差前先請了一筆款,回國後卻得另外開

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【費用管理實務】費用科目怎麼分?

COMMEET 財會小學堂|費用科目系列 同一筆支出,內帳想放「行銷活動費」,外帳卻只能放「交際費」;同一張發票,A 公司列廣告費、B 公司列其他費用,兩邊都沒錯。費用科目之所以讓人困惑,是因為它同時受兩套邏輯支配——一套服務管理決策,一套服務稅務申報。分不清楚這兩套,科目怎麼分都會覺得不對。 這篇文章先把框架講清楚:為什麼要分科目、誰在乎、以及憑證到底能不能電子化。後續各科目的細節,會在系列文章

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常見問題快速入口

【費用管理實務】使用COMMEET後,公司的憑證該如何處理保存?

產業知識|財會數位轉型 報帳無紙化之後,紙本發票還能丟嗎? 一次搞懂台灣企業憑證保存的法規界線、實務作法與三個常見誤區。 三句話結論 用電子方式接收、儲存憑證,法規是允許的。 但「系統裡有影像檔」不等於「紙本可以銷毀」——銷毀紙本另有條件。 電子發票與紙本統一發票的處理原則完全不同,別混為一談。 一、這個問題為什麼會被問爆 導入數位報銷系統的企業,幾乎都會在上線後一個月內遇到同一場對話:業務同仁把

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1.01 COMMEET 使用角色介紹

功能說明 COMMEET 系統內建五種主要角色,用以區分不同成員的操作權限。此外,還可針對特定成員開啟「費用管理權限」,賦予其部門或專案層級的費用管理職能。 了解這些角色的權限劃分,是建立順暢簽核流程與落實內部控管的基礎。 角色權限總覽 下表快速說明五種主要角色的核心職責與權限範圍: 角色 (Role) 核心職責 (Core Responsibility) 主要權限 (Key Permission

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4.05 表單申請-差旅報銷單(加購模組)

滿足企業員工差旅費用報銷需求,進行差旅費用與行程管理。適用於國內過夜差旅以及國外差旅;國內單日差旅若僅需交通費用,建議使用費用報銷單即可。 操作步驟 一、差旅基本資料 二、日支費設定 三、差旅行程細節 四、付款對象資訊 五、差旅報告 一、差旅基本資料 表單申請 > 差旅報銷單 > + 新增表單 Step 1:填寫差旅基本資料 欄位 說明 費用歸屬(必填) 此趟差旅費用歸屬,目前僅能選部

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8.01 財務管理-報表管理

當財會人員需要檢查公司內部費用表單的審核情形,或發現異常狀況需特別檢驗某一筆費用單據時,可至【報表管理】查詢。報表管理可依需求搜尋、列出全公司的表單紀錄,亦可下載成 Excel 檔案方便整理。 快速導覽 一、報表管理篩選欄位說明 二、批次操作 三、匯出報表 四、憑證風險偵測 五、批次下載附件 六、注意事項 財務管理 > 報表管理 一、報表管理篩選欄位說明 報表管理提供多種維度的篩選條件。以下

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