功能說明
企業常有固定往來的供應商，並有固定的付款方式與匯款帳戶。管理者可先於「供應商管理」建立供應商資料與帳戶，同仁在預先付款單與費用報銷單選擇付款對象時即可直接選取，減少帳戶填錯的風險；未建檔的對象，同仁仍可於表單中自行輸入。
適用情境
- 固定往來廠商：預先建立匯款帳戶與付款方式，同仁請款時直接選取。
- 企業用車車隊：為合作車隊建立供應商資料，作為付款報表的付款對象。
- 導入初期：透過批次匯入一次建立大量供應商。
操作步驟
※ 本功能適用角色：Admin、Finance。
設定路徑
進階管理 > 供應商管理
Step 1：設定供應商類型與付款方式
列表會顯示供應商簡稱、代號、供應商類型、統一編號／身分證號與付款方式；上方可用簡稱、全名、代號搜尋，也可依供應商類型、啟用狀態、付款方式、統一編號／身分證號篩選並切換排序。右上角有「類型及付款方式」與「＋ 新增供應商」兩個按鈕。
建立供應商前，請先點擊「類型及付款方式」，維護新增供應商時可選的下拉選項：
- 供應商類型：輸入名稱後點擊「新增」。系統預設的類型固定啟用、無法修改，包含未分類供應商、合作車隊（Uber、55688 台灣大車隊、LINE GO、yoxi），以及有開通數位企業卡時才會出現的企業數位卡；自訂的類型可切換啟用或停用。
- 付款方式：可新增公司常用的付款方式（例如：支票 30 日、零用金）。系統內建的「匯款」與「現金」固定啟用，自訂的付款方式可切換啟用或停用。
⚠️ 注意：類型與付款方式新增後無法刪除，不再使用時請改為停用。
Step 2：新增供應商基本資料
- 點擊右上角「＋ 新增供應商」，開啟設定視窗。視窗左側有基本資訊、台幣帳戶、外幣帳戶三個頁籤，先於「基本資訊」填寫。
- 填寫基本資訊：
- 必填欄位：供應商簡稱、供應商全名、供應商類型、供應商代號、付款方式。簡稱與代號不可重複；全名可重複（例如同一公司屬於不同供應商類型）。類型與付款方式的選項來自 Step 1 的設定。
- 是否啟用：停用後，同仁填單時將無法選擇此供應商。
- 統一編號／身分證號：先選擇類型再輸入號碼，統一編號會檢查格式。
- 交易幣別與付款條件：選擇交易幣別（預設 TWD）並填寫付款條件。
- 匯款手續費由供應商負擔：匯款手續費由廠商負擔時請勾選。
- 聯絡資訊（選填）：公司負責人、公司電話、地址、聯絡人與窗口 Email。
- 點擊右上角「儲存」。必填欄位都填寫並儲存後，供應商才會新增成功，也才能切換到「台幣帳戶」「外幣帳戶」設定帳戶（見 Step 3）。
⚠️ 注意：供應商代號建立後不可變更（再次開啟時該欄位為唯讀），請於建立前確認編碼規則；供應商簡稱則可隨時修改。
Step 3：設定台幣與外幣帳戶
於列表點選已儲存的供應商，切換到左側的「台幣帳戶」頁籤新增帳戶：
- 設為預設帳戶：勾選後，同仁填單選到此供應商時會優先帶入這個帳戶。
- 必填欄位：戶名、銀行代碼、帳戶號碼。
- 選填欄位：分行代碼、銀行名稱。
- 用途說明（限 200 字）：同仁於表單選擇此帳戶時會一併顯示，可用來說明帳戶用途（例如：僅限服務費使用）。
- 上傳附件（選填）：可上傳存摺影本等證明文件，並提供縮圖預覽。
💡 提醒：銀行代碼與分行代碼請分開填寫；同一供應商底下，銀行代碼加帳戶號碼不可重複。
需要國外匯款時，再切換到「外幣帳戶」頁籤新增：必填 Account Name、Swift Code、Account No. 與 Beneficiary Bank Country，另可填寫 Remitted Currency、Town Name、Beneficiary Bank、Beneficiary Branch 與 Account Address，同樣可勾選「設為預設帳戶」。
💡 提醒：新增帳戶時按鈕為「新增」，日後修改既有帳戶時則為「儲存」，兩者都要按下才會生效。
Step 4：批次匯入與匯出（視需要）
- 批次匯入供應商：下載匯入格式填寫後上傳。可同時匯入供應商類型與付款方式；每個供應商可同時匯入一個台幣帳戶與一個外幣帳戶，匯入成功後以台幣帳戶為預設帳戶；匯入成功的供應商預設為啟用，有錯誤時可下載錯誤說明檔修正後重新匯入。
- 匯出供應商：點擊列表右上角「匯出供應商」，可匯出目前搜尋條件下的供應商資料。
注意事項
- 同仁自行輸入付款對象：若同仁自行輸入的全名與已建檔的供應商相同，系統會提示改為直接選擇該供應商。
- 付款條件：供應商的付款期限規則（如月結）需另於「付款條件設定」設定，可依付款方式或指定供應商設定。
📖 延伸閱讀：
- 👉 設定供應商的付款期限：操作手冊 J.03 付款條件設定
- 👉 選擇供應商作為付款對象：操作手冊 B.03 表單申請 – 費用報銷單
- 👉 依付款對象彙整付款資料：操作手冊 J.10 財務管理 – 付款報表
