FAQ I.05 付款期限、預計付款日期、實際付款日期、實際收款日期，各應該在哪種情境使用？

說明：

為協助財會人員控管公司現金流與報銷進度，系統針對表單的「付款」與「退款／收款」流程，提供以下四種時間指標：

名詞	操作角色	發生順序	使用情境與定義
付款期限	申請人／系統自動判定	1	付款對象為供應商時，申請人可填寫與供應商約定的付款期限；若站台有設定【付款條件設定】，表單送出後系統會自動帶入。僅供財務參考，最終付款日仍由財務判定。
預計付款日期	財務人員／系統自動判定	2	表單送出後依【付款條件設定】自動試算；Admin／Finance 可於表單內點擊【付款日期資訊】調整，做為安排出款與網銀匯款檔的依據。表單轉為「已付款」後即無法再修改。
實際付款日期	財務人員	3	財務完成撥款後，於【付款報表】點選【批次「填寫實際付款日期」】或於單據內填寫，表單即轉為「已付款」，並自動發送已付款通知給申請人。若日期填錯，實際付款日期可再修改更新，但表單的「已付款」狀態一經確認即無法取消或退回「未付款」，填寫前請先確認款項確實已撥付。
實際收款日期	財務人員	4（多退情境）	預先付款單有剩餘款項、申請人點選【結算金額】提交退款資訊（該幣別狀態轉為「結清中」）後，財務確認收到退款，於單據【預付退款資訊】或【付款報表】點選【批次「填寫實際收款日期」】，該幣別即轉為「已結清」，並發信通知申請人。當單內所有幣別皆為「已結清」時，整張預先付款單的結算狀態才會轉為「已結算」。