功能說明 同仁出差前可先以預先付款單預支差旅費，預付款類型選擇「差旅預付款」。出差結束後，從預付單點擊「進行報銷」會產生差旅報銷單，系統依幣別自動以預付款沖抵差旅費用，並依結果處理多退（申請人還款給公司）、少補（公司補款給申請人）或剛好沖抵完畢。 適用情境 同仁海外出差前，先預支台幣與外幣的差旅費。 出差回來後以差旅報銷單申報機票、住宿、日支費等費用，並沖抵預付款。 預付款有剩餘要繳還公司，或實際
功能說明 當同仁預計採購貨物或服務，且需要事先進行費用申請與預算審查時，可透過「費用申請單」預先立案。費用申請單核准後不會實際出款，可於後續「費用報銷單」或「預先付款單」中進行勾稽，方便比對實際花費與預估金額。 操作步驟 一、費用申請單列表檢視與建立步驟 二、填寫費用明細欄位說明 三、油資政策試算說明 四、送出簽核與單據管理功能 ※ 本功能適用角色：全站所有同仁。 操作路徑 左側選單「表單申請」&
功能說明 先預付、後核實的情境下，實際花費與預付金額常有落差。系統會依幣別自動沖抵預付款，計算多退（退款）與少補（補款）的金額與狀態，讓申請人與財務在同一張預付單上完成報銷、沖抵到退補款確認。 適用情境 出差、採購或供應商往來先預付一筆款項，實際支出與預付金額不同。 預付涉及多種外幣，需依幣別分別沖抵並計算匯差。 多付的款項要退回公司、少付的款項要補付，並追蹤是否實際入帳。 操作步驟 流程總覽 S
功能說明 當同仁已有實際發票憑證、由同仁個人代墊費用，或需請款撥付給供應商時，可透過「費用報銷單」填寫明細並上傳憑證送審。本單據內建 AI OCR 憑證辨識與發票檢查功能，支援勾稽事前已核准之「費用申請單」、跨部門／專案費用分攤，以及透過「新增卡片交易」報銷數位企業卡消費。 操作步驟 一、費用報銷單列表檢視與建立步驟 二、設定費用歸屬 三、勾稽費用申請單與內容帶入說明 四、填寫報銷明細、憑證辨識與
功能說明 企業進行共同採購或跨部門專案時，常需要把單筆費用分攤到不同部門的預算。過去必須重複填寫多張報銷單、重複跑簽核流程，費時且易出錯；使用費用分攤後，一張表單即可完成分攤，系統會自動扣除各部門的預算額度。 適用情境 跨部門共同支出：行銷部與業務部共同舉辦活動，場地費由兩個部門分攤。 共同採購：一次採購多個部門共用的軟體或設備，依使用比例分攤。 分攤單位眾多：如廣告費要依營業額比例分攤給各門市，
功能說明 同仁有出差需求時，先填寫差旅申請單取得主管或相關部門的事先批准，同時做行程與預估費用的管理。申請單核准後，填寫差旅報銷單時可勾稽此單，已填寫的欄位與金額會自動帶入；卡片申請單也可勾稽差旅申請單。 適用情境 出差前的事先核准：報備行程與預估費用，經主管核准後再訂票、訂房。 差旅預算管控：公司以預算控管差旅費用時，申請階段即卡控預算水位。 僅告知行程：費用尚未確定時，可不填任何費用項目就送單
功能說明 出差結束後，以差旅報銷單申報日支費、機票、住宿、鐵路與其他費用，並分配代墊款項的付款對象。表單分為三頁，依序填寫差旅基本資料、日支費與行程細節，送出後即進入簽核流程。 適用情境 國外出差或國內過夜差旅：需申報日支費、機票、住宿等差旅專屬項目。 事先已提出申請：勾稽已核准的差旅申請單，自動帶入行程與金額。 已先預支款項：由預先付款單的「進行報銷」產生差旅報銷單，系統自動沖抵預付款。 ※ 國
