說明:
- 為協助財會人員控管公司現金流與報銷進度,系統針對表單的「付款」與「退款/收款」流程,提供以下四種時間指標:
| 名詞 | 操作角色 | 發生順序 | 使用情境與定義 |
|---|---|---|---|
| 付款期限 | 申請人/系統自動判定 | 1 | 付款對象為供應商時,申請人可填寫與供應商約定的付款期限;若站台有設定【付款條件設定】,表單送出後系統會自動帶入。僅供財務參考,最終付款日仍由財務判定。 |
| 預計付款日期 | 財務人員/系統自動判定 | 2 | 表單送出後依【付款條件設定】自動試算;Admin/Finance 可於表單內點擊【付款日期資訊】調整,做為安排出款與網銀匯款檔的依據。表單轉為「已付款」後即無法再修改。 |
| 實際付款日期 | 財務人員 | 3 | 財務完成撥款後,於【付款報表】點選【批次「填寫實際付款日期」】或於單據內填寫,表單即轉為「已付款」,並自動發送已付款通知給申請人。若日期填錯,實際付款日期可再修改更新,但表單的「已付款」狀態一經確認即無法取消或退回「未付款」,填寫前請先確認款項確實已撥付。 |
| 實際收款日期 | 財務人員 | 4(多退情境) | 預先付款單有剩餘款項、申請人點選【結算金額】提交退款資訊(該幣別狀態轉為「結清中」)後,財務確認收到退款,於單據【預付退款資訊】或【付款報表】點選【批次「填寫實際收款日期」】,該幣別即轉為「已結清」,並發信通知申請人。當單內所有幣別皆為「已結清」時,整張預先付款單的結算狀態才會轉為「已結算」。 |
📌 付款條件設定:管理者可至【進階管理】>【基本設定】>【付款條件設定】分別設定同仁、供應商、數位企業卡的付款條件。未設定時,付款期限預設為空白(顯示「–」),待預計付款日期有值後才會同步帶入,並隨預計付款日期的異動而改變。
📖 延伸閱讀:
- 👉 管理者如何設定各類對象的付款條件:操作手冊 J.03 付款條件設定
- 👉 財務如何批次填寫實際付款與實際收款日期:操作手冊 J.10 財務管理 – 付款報表









