產品更新動態 | 2026/08/13 更新
本次更新聚焦在權限分工與日期規則兩件事：新增「政策管理者」角色，讓總務單位可獨立維護費用與差旅政策；同時開放傳票日期的預設規則設定，並統一全系統「申請日期」的認定基準，讓帳務日期與查詢結果都能對得起來。
政策維護交給總務，不必再開放整組管理者權限
情境
在多數大型企業中，費用政策與差旅政策實際上是由總務單位在維護，但過去系統中並沒有對應的角色。為了讓總務能修改政策，只能授予範圍更大的管理者權限，等於連帶開放了許多與其職務無關的功能，權限控管難以拿捏。
優化內容
成員管理新增「政策管理者」角色，可視範圍為員工權限 + 進階管理中的政策相關設定：
- 費用政策
- 差旅政策
- 出差地區設定
總務單位可直接維護公司政策，不需再取得完整管理者權限，權責更貼近實際分工。
傳票日期可依貴公司的入帳慣例自行設定
情境
各家企業會計入帳所採用的傳票日期基準並不相同：有的以實際發生的交易日入帳，有的則統一以表單申請日入帳。過去系統僅提供單一規則，導致部分客戶匯出傳票後仍需人工調整日期，才能符合內部的入帳原則。
優化內容
開放傳票日期的預設規則設定，可自行選擇系統預設日期或表單申請日期：
- 系統預設日期：依表單類型採用各自最能反映費用發生時點的日期。
- 表單申請日期：所有表單一律採用同單號上的申請日期，基準單純一致。
設定一次即全站適用，讓匯出的傳票日期直接符合貴公司的會計原則。
全系統「申請日期」認定基準一致，查詢結果不再各說各話
情境
過去各類表單對「申請日期」的認定方式並未完全一致，使用搜尋選單以申請日期篩選時，容易出現同一張單在不同報表落在不同區間的情況，造成核對困擾。
優化內容
本次修正全系統搜尋選單「申請日期」的規則，各表單認定基準如下：
- 卡片申請單：第一次送出的日期
- 企業用車報銷單：匯入的日期
- 費用報銷單、預先付款報銷單、預先付款單、差旅申請單、差旅報銷單、費用申請單：第一次點選儲存的日期（即同表單編號上顯示的日期）
規則統一後，以申請日期進行篩選與匯出時，各報表之間的結果可直接對應。
所有優化已正式上線，歡迎登入系統立即體驗！若有任何問題，請參閱幫助中心或聯繫客服團隊。
