功能說明 同仁送出報銷單後才發現選錯費用項目、金額打錯或附錯憑證時，過去只能請簽核人駁回、或整張作廢重送，來回耗時。財務編輯讓被授權的財會人員在表單簽核中或已簽核且未入帳時，直接進入表單修正內容，不必退回流程。 所有修改都會留下變更原因與前後對照紀錄，稽核軌跡完整。目前支援的表單為費用報銷單與差旅報銷單。 適用情境 小錯誤不值得退單：費用項目選錯、交易日期打錯，退回重跑整條簽核流程成本太高。 已核
功能說明 報銷單簽核完成後，財會還得把它們對應到會計系統裡的傳票。單張處理不難，但關帳前動輒數十上百張，逐筆回寫傳票編號相當耗時。 會計資訊紀錄就是集中處理這件事的地方：可依條件查出報銷單，批次填寫傳票編號與入帳狀態、批次下載會計傳票匯入檔，也可以反過來從 ERP 匯出資料後批次匯入傳票號碼。下載的傳票檔會依【進階管理】>【基本設定】>【會計系統】所選的會計傳票下載格式產出。 適用情境
功能說明 報銷單上傳的憑證會自動彙整至此，財會人員可左右對照憑證影像與資料進行審核、記錄申報結果，並匯出進項憑證報表與營業稅申報 TXT 檔。 適用情境 每期營業稅申報：審核當期憑證後匯出申報 TXT 檔，申報完成再批次記錄結果。 委外記帳：批次下載憑證附件與報表，交給記帳師處理。 核對帳上與憑證的差異：找出稅額或金額與報銷單對不起來的憑證逐筆處理。 操作步驟 Step 1：搜尋進項憑證 Step
「企業用車對帳管理」協助財務人員管理不同計程車隊（如 Uber、台灣大車隊、LINE GO）的每月帳單。可將車隊提供的對帳單直接匯入系統，逐一核對請款明細與員工送出的「企業用車報銷單」，並支援批次填寫預計付款日、實際付款日與傳票編號。 操作權限角色：超級管理者（Account Admin）、財務會計（Finance）。 顯示條件：站台需有啟用「企業用車」功能才會顯示此選單。 操作步驟 一、匯入車隊
功能說明 依付款對象列出預先付款單、費用報銷單、差旅報銷單等款項，財會人員可篩選待付款項、匯出付款明細，並批次填寫實際付款日期、實際收款日期或發送報銷提醒。 適用情境 每期出款：篩選付款期限內的款項，匯出明細後至銀行付款，再批次填寫實際付款日期。 預付款退回：預先付款單多退的款項收到後，批次填寫實際收款日期完成結清。 催辦未報銷：找出遲遲未完成報銷的單據，批次發送提醒給申請人。 操作步驟 Step
功能說明 將系統內已核准、待付款的表單整理為各家銀行的網銀匯入檔（TXT），上傳至企業網銀即可撥款，不需再重新輸入付款資料。同時可匯出付款明細 Excel 留存核對。 適用情境 定期撥款：每期付款日將待付的報銷單整批匯出，上傳網銀一次撥款。 多銀行分流：公司有多個出款帳戶時，依收款銀行分別匯出不同的網銀檔。 操作步驟 Step 1：設定網銀付款帳戶 Step 2：搜尋待付款資料 Step 3：匯出
功能說明 以多種條件查詢全公司的表單紀錄，可匯出 Excel 報表與表單附件，並提供憑證風險偵測、批次提醒待處理表單、批次填寫傳票號碼等財務作業。 適用情境 月結對帳：查詢當月已核准表單，匯出報表整理帳務。 內稽內控：用憑證風險偵測檢查發票統編、假日開立與連號情形。 會計師查帳：批次下載指定期間的表單附件備查。 催辦卡住的單：找出待簽核的表單，批次提醒目前關卡的簽核人。 操作步驟 Step 1：搜
功能說明 篩選出要拋轉的單據後，匯出 ERP 可匯入的檔案；若站台設定為「同步 ERP」，也可直接將資料同步至公司的 ERP 系統。 適用情境 批次建立傳票：每期將已核准的報銷單匯出，於 ERP 批次匯入建立傳票。 提前拋轉：公司規定尚未核准的報銷單也要先拋轉時，將勾選「可同步至 ERP」的表單一併處理。 確認拋轉進度：用 ERP 同步狀態找出還沒拋過去的單據，避免漏傳或重複傳。 操作步驟 Ste
「報表分析」是全新的數據儀表板，協助企業即時掌握費用結構與報銷趨勢。透過可視化的互動式圖表與篩選條件，經營者、部門主管、財務人員都能從各自視角進行洞察與判斷，讓數據驅動決策。 Beta 版本：此功能目前為 Beta 實驗版本，我們誠摯邀請您提供使用回饋，協助我們持續優化。 快速導覽 如何進入報表分析 儀表板介面概覽 如何使用互動式圖表進行分析 權限說明 注意事項 如何進入報表分析 報表分析 您可以
功能說明 查看數位企業卡每月的銀行帳單與交易明細，逐筆核對帳單交易與系統內的報銷單，確認無誤後標記對帳完成並匯出報表。 適用情境 每月結帳：收到銀行帳單後核對本期應繳金額與交易明細。 追未報銷交易：找出帳單上有、但系統尚未報銷的卡片交易。 留存對帳軌跡：標記對帳完成並寫下備註，匯出報表存檔備查。 操作步驟 Step 1：查看每月對帳單 Step 2：上傳銀行對帳單 Step 3：核對交易明細與勾稽
