功能說明 在預算總覽可查看每筆預算的總額度、已使用與剩餘可用額度，並追蹤相關表單與卡片明細。當預算需要暫停或結束時，也可在此停用預算。 適用情境 追蹤花費：預算管理者定期確認剩餘額度，避免超支。 查核明細：財務人員查看某筆預算被哪些表單、卡片交易使用。 結束預算：活動或專案結束後停用預算，將剩餘額度返還上層。 操作步驟 Step 1：開啟預算總覽 Step 2：看懂額度名詞 Step 3：查看額度
功能說明 超級管理者可自行定義預算的「已使用」額度要納入哪些表單種類。被納入的單種，同仁填寫時才能選擇到預算，其金額也會即時計入該預算的水位。 不同單種的計算方式並不相同，設定前請先確認公司希望在哪個階段卡住預算——是申請當下就先佔用，還是等實際報銷才計入。 適用情境 事前控管：希望同仁一送出申請單就先卡住預算，避免多人同時申請導致超支。 事後認列：只在實際報銷時才計入水位，申請階段不佔額度。 納
功能說明 財會人員通常會在年底前編列好隔年的總預算與各部門預算，隔年再以此為指標，隨時檢核各部門與各會計科目的實際花費狀況。預算設定就是把這份年度預算輸入系統的地方，分成兩個頁籤： 會計年度設定決定「一個預算年度從哪個月開始算」，以及「系統要開放哪幾個年度可以選」；預算數設定則是依部門與會計科目，逐月填入該年度的預算金額。填好的預算數會連動到費用預算表的預算數欄位，與系統內實際發生的報銷金額並列比
功能說明 以「會計科目」或「部門」檢視某年度的預算數與實際數，並自動計算預算完成率與同期增長率，協助財會人員檢核各部門、各科目的花費狀況。 📌 先分清楚三個地方：預算設定、費用預算表、預算管理 這三個功能名字相近，但各自管的事情完全不同，用一句話記：預算設定是「填目標」，費用預算表是「看成績」，預算管理才是「真的卡你錢」。 預算設定（填目標）：財會在年初輸入「今年管理部的交際費打算花 50 萬」這
功能說明 在已核准的預算下直接發放數位企業卡，不需再送卡片申請單。發卡金額會計入預算的已使用額度，並可設定使用頻率、交易次數、額度與允許的商家類型，控管卡片用途。 適用情境 單次採購：一次性的設備或工具購買。 期間內零用金：活動或出差期間的餐費、交通費。 訂閱制服務：軟體授權、雲端服務等每月定期扣款。 操作步驟 Step 1：開啟發卡設定 Step 2：設定使用頻率、期間與額度 Step 3：選擇
功能說明 為部門或專案建立預算，並以母子預算（最多五層）往下分配額度。同仁送單時選擇預算，即可看到即時水位，超額時系統會依設定提醒或阻擋。預算需經簽核核准後才會生效。 適用情境 年度預算分配：公司總預算分配給各部門、專案。 固定月額度：例如業務部交際費每月 30,000 元。 專案控管：活動期間共用一筆總額度，避免超支。 操作步驟 核心觀念：規劃預算架構 Step 1：建立第一層預算（母預算） S
功能說明 下載 CSV 匯入格式、填寫後上傳，即可一次建立多筆第一層預算。匯入成功的預算直接為「已核准」，不需經過簽核流程。 適用情境 首次導入預算：一次建立所有部門、專案的第一層預算。 跨年度編列：匯出去年預算資料，調整後作為新年度預算匯入。 操作步驟 Step 1：切換列表模式並下載匯入格式 Step 2：填寫並上傳 Step 3：確認匯入結果 ※ 本功能適用角色：Admin、Finance。
