功能說明
篩選出要拋轉的單據後，匯出 ERP 可匯入的檔案；若站台設定為「同步 ERP」，也可直接將資料同步至公司的 ERP 系統。
適用情境
- 批次建立傳票：每期將已核准的報銷單匯出，於 ERP 批次匯入建立傳票。
- 提前拋轉：公司規定尚未核准的報銷單也要先拋轉時，將勾選「可同步至 ERP」的表單一併處理。
- 確認拋轉進度：用 ERP 同步狀態找出還沒拋過去的單據，避免漏傳或重複傳。
操作步驟
※ 本功能適用角色：Admin、Finance（站台需開通 ERP 串接才會顯示此功能）。
Step 1：搜尋要拋轉的表單
操作路徑
財務管理 > 表單串接
說明
頁面上方是一排篩選條件，可用的條件包含申請日期、簽核日期、傳票日期、費用歸屬、申請人、表單編號、表單狀態、傳票入帳狀態、付款對象、進項憑證審核狀態、ERP 同步狀態、傳票編號與外部系統單號。其中三個是這個功能特有的，也是控管拋轉範圍的關鍵：
- ERP 同步狀態：分辨哪些已經拋過去、哪些還沒，是避免漏傳或重複傳最直接的條件。
- 進項憑證審核狀態：分為無須審核、未審核、已審核。整張報銷單的憑證都是同一狀態時才會顯示該狀態；已審核與無須審核並存時視為已審核。想等憑證審完再拋轉的公司，可用這個條件卡關。
- 外部系統單號：反查某筆 ERP 單號對應到系統裡的哪一張表單。
查詢結果的列表欄位為表單編號、申請日期、最終簽核日期、申請人、費用歸屬、付款對象、表單金額、傳票日期、表單狀態與憑證審核狀態等，欄位較多時可左右捲動檢視。列表下方顯示總筆數與總金額，拋轉前可先與帳務金額核對；右上角另可切換排序並重新整理列表。
💡 沒有附件的單不受憑證狀態限制：報銷單沒有附件時就不會產生進項憑證，這類資料只要符合其他條件就會出現在結果中，不會因為憑證審核狀態而被篩掉。
Step 2：串接 ERP
操作路徑
財務管理 > 表單串接 > 串接 ERP
說明
確認列表結果無誤後，點擊右上角的「串接 ERP」開啟設定視窗，設定視窗分為「表單資料」與「傳票資料」兩個頁籤：
- 表單資料：勾選需要的欄位後匯出。欄位分為標準欄位（員工編號、表單建立日、表單種類、發票號碼與日期、交易日期、費用項目、會計科目名稱與代碼、費用歸屬、本幣未稅金額、稅額、扣抵代號、賣方統編等）與 ERP 欄位（表單編號、序號、課稅別、發票聯數等）。
- 傳票資料：不需勾選欄位，直接操作——匯出可產出所有傳票欄位的檔案供 ERP 匯入；同步 ERP 則將資料直接同步至公司串接的 ERP 系統。
💡 「同步 ERP」要先在會計系統開通：需先於【進階管理】>【基本設定】>【會計系統】把串接方式設為同步 ERP，並指定要串接的資料（表單資料／傳票資料）。設定為同步 ERP 的站台，系統也會依設定自動產生檔案上傳。
⚠️ 串接方式維持「無」就看不到這個功能：會計系統的串接方式沒有設定時，財務管理不會出現「表單串接」。
注意事項
- 「可同步至 ERP」在報表管理勾選：串接方式為同步 ERP 時，費用報銷單與預先付款報銷單在「待簽核」狀態下，可於報表管理的傳票編號欄位勾選「可同步至 ERP」，讓尚未核准的單也能先拋轉；已核准會自動勾選並鎖定，抽單或駁回則無法編輯。勾選與取消都會記錄在表單 Log。
- 憑證審核狀態是整張單一起看：同一張報銷單的憑證狀態不一致時，不會顯示為未審核或無須審核，篩選時請留意。
- 客製化格式：部分 ERP 有專屬的匯出格式與轉換規則，需先於會計系統設定，如有需求請與顧問確認。
📖 延伸閱讀：
- 👉 設定串接方式、串接系統與串接資料：操作手冊 J.01 會計系統
- 👉 勾選「可同步至 ERP」與查詢外部系統單號：操作手冊 J.12 財務管理 – 報表管理
- 👉 完成憑證審核再拋轉：操作手冊 J.07 財務管理 – 進項憑證管理
