會計系統：設定傳票日期、格式與稅額對應，銜接公司帳務原則
功能說明
「會計系統」是 COMMEET 與貴公司帳務作業銜接的設定區。財會可在此決定傳票日期的認定基準、設定進項稅額對應的會計科目與稅率、選擇會計傳票下載格式，並依需求設定 ERP 串接方式（客製化功能），讓系統產出的費用資料能正確分類、直接匯入財務系統。
適用情境
企業導入費用系統後最常遇到的落差，是系統產出的傳票與內部會計原則對不上：日期基準不同、稅額科目沒有拆開、匯出格式不符合 ERP 匯入規格，導致財務每次關帳都要再手動調整一次檔案。
本頁設定適用於以下情境：
- 導入初期建置：一次設定好日期基準、稅額科目與匯出格式，避免日後大量回頭調整。
- 會計原則調整：公司改變入帳基準時，於此同步更新傳票日期規則。
- ERP 串接前置：依採用 API 或下載方式，設定對應的連動條件。
操作步驟
💡 提醒：會計科目設定（會科設定）不在本頁，詳情請見 2.09 費用及科目設定。
※ 本功能適用角色為 Admin / Finance。
Step 1：設定傳票日期的預設規則
設定路徑
「進階管理」>「基本設定」>「會計系統」
說明
各家企業會計入帳所採用的傳票日期基準並不相同：有的以費用實際發生的交易日入帳，有的則統一以表單申請日入帳。此設定可決定各類表單產生傳票時採用的日期基準，設定後系統自動帶入，財務不需在匯出後再逐筆調整。
- 進入「會計系統」，找到傳票日期設定。
- 於兩種規則中擇一：系統預設日期或表單申請日期。
- 儲存設定，即全站表單一體適用。
選擇「系統預設日期」
- 依表單類型分別認定
- 貼近費用實際發生的時點
- 適合以交易日／行程日入帳的公司
選擇「表單申請日期」
- 所有表單採用同一基準
- 即同單號上顯示的申請日期
- 適合以申請日統一入帳的公司
「系統預設日期」各表單認定規則
| 表單類型 | 採用的傳票日期 |
|---|---|
| 費用報銷單／預先付款報銷單 | 首筆代墊費用項目的交易日期 |
| 企業用車報銷單 | 送出日期 |
| 差旅報銷單 | 差旅行程的迄日 |
💡 提醒：建議在導入初期或月結完成後再變更設定，避免同一期間內出現兩種日期基準的傳票。
Step 2：進項稅額設定
設定路徑
「進階管理」>「基本設定」>「會計系統」
說明
設定進項稅額對應的會計科目與稅額選項，讓系統在產生傳票時能正確分列稅額。
- 先至 費用及科目設定 > 會計科目，新增用於紀錄進項稅額的會計科目。
- 回到「會計系統」，於進項稅額設定中新增稅額選項。
- 稅額可依需求新增調整，新增後系統將依所設定的稅額選項進行試算。
Step 3：會計傳票下載設定
設定路徑
「進階管理」>「基本設定」>「會計系統」
說明
此為公版格式，可能未符合所有系統版本。選擇會計傳票匯入檔案的下載格式，並預先設定稅額科目與稅率，讓財會能控管傳票的科目切分方式。
- 依公司需求選擇下載會計傳票匯入檔案所需的格式（下載後仍可自行編輯內容）。
- 於「稅額會計科目」新增科目，用以控管未來哪些傳票要切分至哪些會計科目。
- 於「稅率設定」新增稅率數值；當 OCR 未掃描到進項憑證上的稅額時，系統將以此預設值計算。
Step 4：串接 ERP 設定
設定路徑
「進階管理」>「基本設定」>「會計系統」
說明
此區塊主要針對客製化開發串接 ERP 的各項需求而設計，會依採用 API 方式或下載方式連動不同的設定項目。
- 確認貴公司開發串接 ERP 的介接方式為 API 或檔案下載。
- 於串接 ERP 區塊選擇對應方式，系統將顯示該方式所需的設定欄位。
- 完成設定後，費用資料即可依所選方式回寫至 ERP。
💡 提醒：ERP 串接涉及雙方系統的欄位對應，建議於設定前先聯繫 COMMEET 客戶成功團隊協助確認。
注意事項
- 費用報銷單／預先付款報銷單：系統預設日期取首筆代墊費用項目的交易日期；若單上有多筆不同日期的費用，仍以第一筆為準。
- 企業用車報銷單：系統預設日期取送出日期，與乘車日期不同，對帳時請留意。
- 差旅報銷單：系統預設日期取行程的迄日（結束日），非起始日。
- 變更時機：傳票日期規則建議避開月結期間調整，以免同期傳票出現兩種日期基準。
- 會計科目前置作業：進項稅額設定前，需先於「費用及科目設定 > 會計科目」建立對應科目。
- 稅率預設值：僅在 OCR 未辨識出憑證稅額時作為試算依據，仍建議人工複核。
- 會科設定不在本頁：會計科目設定請至 2.09 費用及科目設定。
- 權限管理：此功能限 Admin / Finance 使用。
