功能說明 「費用項目」是同仁填寫表單時選擇的消費分類（如計程車資、文具），「會計科目」則是財會人員記帳使用的正式科目。同仁只需選擇看得懂的費用項目，系統會依費用項目上設定的適用會計科目，自動帶入會計傳票資訊；並可透過適用部門／專案，控制哪些費用歸屬看得到此費用項目。 💡 開始前：若公司採用標準模式或進階模式（費用項目需對應會計科目），請先依 操作手冊 G.01 會計科目設定 選擇費用管理模式並建立
功能說明 企業常有固定往來的供應商，並有固定的付款方式與匯款帳戶。管理者可先於「供應商管理」建立供應商資料與帳戶，同仁在預先付款單與費用報銷單選擇付款對象時即可直接選取，減少帳戶填錯的風險；未建檔的對象，同仁仍可於表單中自行輸入。 適用情境 固定往來廠商：預先建立匯款帳戶與付款方式，同仁請款時直接選取。 企業用車車隊：為合作車隊建立供應商資料，作為付款報表的付款對象。 導入初期：透過批次匯入一次建
功能說明 「表單自訂欄位」可在系統標準欄位之外，為各表單增加公司需要的欄位，例如專案代號、拜訪客戶、出差地點等。欄位可設定在整張表單、費用歸屬下方或特定費用項目內，並可透過「API 串接選單」即時帶出外部系統的選項，讓同仁填寫更一致。 適用情境 補充管理資訊：例如交際費需填寫「招待對象」，差旅住宿需填寫「地點」。 串接外部系統：依申請人或費用歸屬，從公司 ERP、CRM 帶出可選的專案代號或客戶清
功能說明 「會計科目」是財會人員記帳使用的正式科目，「費用項目」則是同仁填寫表單時選擇的消費分類（如計程車資、文具）。兩者分開管理，同仁只需選擇看得懂的費用項目，系統會依設定自動對應會計科目，並帶入會計傳票資訊。本篇說明如何選擇費用管理模式並建立會計科目；費用項目的建立與對應方式，詳見 操作手冊 G.02 費用項目設定。 適用情境 簡易模式－只需費用分類：帳務委外或不需在系統內管理會計科目，只設定
功能說明 「費用政策」可針對一個或多個費用項目設定檢核規則，例如單筆金額上限或未上傳附件。同仁填單觸發規則時，系統會依設定提醒申請人、自動加簽／通知／略過指定人員，或直接不予申請／報銷。油資項目另可設定每公里補助金額，由系統自動試算。 適用情境 金額加簽：交際費單筆達一定金額時，自動加簽指定主管。 憑證控管：報銷項目未上傳附件時，提醒申請人或不予報銷。 油資補助：依汽車／機車設定每公里補助金額，同
功能說明 每個部門與專案都需要設定簽核流程，同仁送出表單時，系統會依表單的費用歸屬帶出對應流程。部門可依組織架構自動產生流程，也可自行設定；流程中可依金額設定觸發條件，並可依表單種類設定不同流程，或開放申請人自行調整關卡。 適用情境 導入初期：部門多且有上下層級時，一次依組織架構產生所有部門的流程。 依金額分層審核：例如 10,000 元以下由部門主管簽核即可，超過再往上簽至董事長。 不同表單不同
功能說明 此功能允許您除了設定全站通用的最終審核關卡外，還能指定特定部門或專案採用不同的最後審查單位或執行動作（例如簽核改為通知），讓財務流程更具彈性。 常見應用情境 依據歸屬決定財會窗口：公司內有多位財會人員分別負責不同部門的帳務，可設定讓 A 部門的表單由財會甲簽核，B 部門的表單由財會乙簽核。 依據類型決定動作：歸屬於「專案」的表單，最後審查單位（財會）僅需「通知」；而歸屬於「部門」的表單，
功能說明 當一張表單（後單，例如費用報銷單）勾稽了已核准的表單（前單，例如費用申請單）時，系統會自動比對兩張表單的簽核流程。若關卡重複（執行動作與關卡的人員／部門完全相同），系統將自動略過這些已簽核過的關卡，只針對不重複的關卡執行簽核，大幅減少主管重複審核的時間。 管理者可再加上進階條件，要求後單滿足費用項目或金額條件時才簡化；也可設定簡化成功後自動加入一道指定關卡，兼顧效率與控管。 適用情境 申
