功能說明 設定各憑證類別是否「列入扣抵」。報銷單的費用項目是否自動計算稅額、進項憑證是否屬於可扣抵範疇，都會參考此設定與會計科目的扣抵設定。 適用情境 導入初期：依公司營業稅申報原則，確認各類憑證的扣抵狀態。 稅額計算有誤：報銷單出現不應有的稅額，或應有稅額卻沒有計算時，回頭檢查設定。 操作步驟 Step 1：設定憑證扣抵狀態 Step 2：了解稅額計算條件 ※ 本功能適用角色：Admin、Fin
功能說明 公司對同仁與供應商通常有固定的請款截止日與付款日，例如「每月 20 號前送出的單，次月月底付款」。過去財務得逐張表單自行推算並填寫日期，現在只要在此把規則設定好，表單送出後系統就會依付款對象自動計算並帶入預計付款日期與付款期限。 設定對象分為員工、供應商（可再細分為通用、數位企業卡與指定供應商）兩大類，除了付款時程，也在此決定同仁填單時看得到哪些付款方式、以及預設帶入哪一種。 適用情境
功能說明 過去系統每種幣別只能維護單一固定匯率，既無法反映匯率波動，也無法區分場景——差旅與採購套用同一個基準，導致同仁報銷金額與實際兌換金額有落差，財務審查時得大量人工比對與修正。 改版後的外幣匯率管理改為多維度機制：先決定公司會用到哪些外幣，再針對每一種表單分別指定匯率來源與匯率基準日，同仁填寫差旅、費用、預先付款等表單時，系統就會依設定自動帶入對應匯率並完成換算。 適用情境 導入初期建置：一
功能說明 企業導入費用系統後最常遇到的落差，是系統產出的傳票與內部會計原則對不上：日期基準不同、稅額科目沒有拆開、匯出格式不符合 ERP 規格，導致財務每次關帳都要再手動調整一次檔案。 會計系統就是消除這些落差的設定區，一次決定會計傳票下載格式、傳票日期的認定基準、會計科目是否拆分製推管研，以及進項稅額對應的科目與稅率；已開通 ERP 串接的站台，另有串接 ERP 區塊可設定拋轉方式與資料範圍。
