「網銀付款管理」協助財會人員在 COMMEET 內完成審核、整理付款資料，並直接匯出符合各家網路銀行格式的 TXT 付款檔案，以便上傳網銀安排匯款。使用前需先於系統內建立公司的「網銀付款帳戶」，讓系統依不同銀行的規範產出對應格式。
操作步驟
一、進入網銀付款帳戶設定
財務管理 > 網銀付款管理
為順利匯出網銀 TXT 檔案，請先建立貴公司的出款銀行帳戶資訊：
- 進入「網銀付款管理」頁面。
- 點擊畫面右上角的「網銀付款帳戶設定」，進入帳戶設定列表頁面。
二、新增與填寫網銀付款帳戶
在帳戶設定列表中，可管理所有公司的出款帳戶。點擊「＋新增網銀付款帳戶」即可開始建立。
Step 1：確認支援的銀行與付款方式
系統目前支援以下 10 種銀行與對應付款方式：
| 銀行 | 付款方式 |
|---|---|
| 三井住友銀行台北分行 | 單筆匯款 |
| 中國信託商業銀行 | 薪資轉帳 |
| 中國信託商業銀行 | 整批付款 |
| 永豐商業銀行 | 整批付款 |
| 台新國際商業銀行 | 整批付款 |
| 星展銀行 | 整批付款 |
| 國泰世華銀行 | 整批付款 |
| 玉山銀行 | 整批付款 |
| 玉山銀行 | 薪資轉帳 |
| 瑞穗銀行 | 整批付款 |
Step 2：填寫通用欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 帳戶簡稱 | 自行輸入，方便內部識別（名稱不可重複）。 |
| 銀行名稱 | 下拉選單選擇上述支援的銀行。 |
| 帳戶類型 | 下拉選單選擇（目前支援台幣存款帳戶）。 |
| 帳戶號碼 | 自行輸入公司出款帳號，不可超過 24 字元，僅可輸入數字和「-」（不可重複）。 |
| 分行代碼 | 輸入分行代碼，不可超過 7 字元，僅可輸入數字。 |
| 付款方式 | 依所選銀行，下拉選擇對應的格式（如整批付款、薪資轉帳）。 |
三、網銀付款搜尋與匯出檔案
財務管理 > 網銀付款管理
設定好出款帳戶後，財會人員即可在此頁面篩選準備付款的單據，並匯出網銀 TXT 檔案或 Excel 明細。
Step 1：設定篩選條件
- 表單種類：可選費用報銷單、預付報銷單、差旅報銷單等單種，未填為全選。
- 預計付款期間：篩選出「預計付款日期」落在該區間內、且已核准的表單。
- 付款對象可依需求進階篩選。
Step 2：匯出網銀 TXT 設定
確認列表結果無誤後，點擊右上方「匯出檔案」：
- 付款帳戶：選擇本次出款要使用的公司銀行帳戶。
- 合併金額設定：選「是」，系統會將同一天支付給同一對象的多筆報銷單金額加總為一筆匯款（可節省手續費）；選「否」則維持多筆分開匯款。
注意事項
- 資料正確性：匯出前請務必確認員工的「薪資戶資訊」或供應商的「付款帳戶資訊」（含分行代碼與帳號）皆已於系統中建立完整，以免匯出失敗。
- TXT 檔案產出邏輯差異：因各家銀行規範不同，當搜尋結果包含多個不同的預計付款日期時——
- 支援多日期合併（如三井單筆）：不論日期是否相同，皆會匯出成單一個 TXT 檔案。
- 僅支援單一日（如中信薪轉）：若包含多個付款日期，系統會產出一個 ZIP 壓縮檔，內含依日期拆分的多個 TXT 檔案。
- 錯誤排除：若資料有誤導致無法匯出，系統會跳出失敗訊息。請點擊訊息中的「下載檔案」查看失敗清單與錯誤原因，修正後即可重新匯出。
