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憑證取得與收集
各類發票、收據與請款憑證如何取得及交回財務。
3 分鐘企業憑證管理檢測
公司可能已使用拍照上傳、OCR 或電子簽核,但憑證仍需重複登錄、列印與查找。透過五題日常作業情境,從收件到歸檔,盤點憑證數位化程度與優先改善方向。
五大評估面向
依公司目前的日常做法作答,檢視各環節的管理方式與銜接情形。
各類發票、收據與請款憑證如何取得及交回財務。
憑證資料如何登錄、檢查缺漏及比對重複報支。
憑證如何送審,簽核紀錄及相關單據如何核對。
核准資料如何產生傳票、付款資料及關聯紀錄。
電子檔與紙本原件如何保存,查核時如何調閱。
從現況出發,釐清下一個改善起點完成五題,即可查看初步健檢結果。
依目前多數憑證的處理方式作答,盤點流程與保存管理現況