依指定銀行格式，一鍵匯出付款檔
支援主流銀行的整批匯款格式，彙整核准單據後產出對應檔案，再由出納於企業網銀確認與授權。
Why COMMEET
付款前後的三項作業，如何集中處理？
從受款資料到付款紀錄，建立可共同核對的作業依據。
| 作業環節 | 分散處理的作業方式 | COMMEET 如何協助 |
|---|---|---|
| 受款資料 | 員工與供應商帳號分散在表單、郵件與試算表，每次付款前重新確認。 | 集中維護受款主檔，請款時依建檔資料帶入銀行資訊。 |
| 付款清冊 | 核准單據與付款名單分開整理，再逐筆輸入網銀。 | 彙整核准的待付單據，依指定銀行格式產生付款檔。 |
| 付款追溯 | 匯款紀錄、請款單與憑證分散保存，對帳時需要逐項查找。 | 關聯付款紀錄與原始單據，支援後續查詢、對帳與帳務整理。 |
How It Works
從請款核准到付款確認，打造高效金流閉環
一鍵產出符合銀行格式的匯款檔，由企業於網銀授權放行，付款後批次登錄實際付款日，兼顧作業效率與內控分工。
01 / 請款簽核受款資料自動帶入，依流程核決
供應商與員工銀行帳號、分行代碼預先建檔，送單時自動帶出，經主管與財務審核。
02 / 彙整出款勾選待付單據，產生銀行匯款檔
出納勾選核准的待付單據，系統自動產生符合指定銀行格式的標準整批匯款檔。
03 / 網銀放行由企業於網銀確認並授權放行
企業授權人員上傳匯款檔，核對受款明細、筆數與總金額後放行；COMMEET 不直接代為出款。
04 / 狀態更新批次登錄實際付款日，同步單據狀態
出納於付款報表批次填寫「實際付款日期」，單據狀態即同步更新為已付款，傳票與憑證可隨時查核。
Key Features
請款與付款管理的三大核心賣點
從受款資料建檔、匯款檔匯出到付款紀錄追溯，集中處理出納作業。
集中管理受款資料，減少輸入錯誤
預先建檔員工與供應商的銀行帳號、分行代碼，請款時自動帶入；資料變更依審核流程控管，減少重複登打與核對。
登錄付款日，單據紀錄同步可查
出納批次登錄實際付款日後，單據狀態同步更新，並關聯請款單與憑證，支援查核及 ERP 客製整合評估。
Why Now
當付款規模與分工改變，重新檢視出款流程
若企業正面臨以下變化，可同步盤點付款資料、作業權限與銀行交接方式。
01 / 付款筆數增加
在固定出款日之前，盤點作業負擔
當每月需付的員工報支與供應商款項持續增加，可先記錄整理清冊、登打與核對所需時間，確認優先改善的環節。
02 / 供應商與據點擴張
在新增受款對象時，統一建檔規則
新增門市、採購供應商或出款銀行時，先約定受款資料格式、維護窗口與變更流程，減少各單位分別管理的落差。
03 / 內控流程調整
在調整職責時，釐清每個授權環節
配合財會分工或網銀授權流程調整，確認誰能維護主檔、產生付款檔與執行放行，並約定付款結果的核對責任。
Next Steps
從您的付款現況開始，評估適合的作業方式
勾選企業目前的費用管理需求並留下聯絡方式，顧問將與您確認出款銀行、每月付款筆數與內部核決流程。
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確認出款情境
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