企業費用管理與財務數位轉型洞察

外幣匯率管理：多維度匯率設定，外幣報銷自動換算 功能說明 此功能升級為多維度匯率機制。授權的管理人員（Admin / Finance 角色）可針對不同表單類型，分別設定匯率來源（手動每日匯率、台灣銀行牌價、自訂 API）與匯率基準值。員工填寫差旅、費用、預先付款等表單時，系統將自動依設定帶入對應匯率並完成換算，消除人工計算誤差，大幅提升報銷與稽核效率。 適用情境 過去系統每種幣別僅維護單一固定匯率

「管理權限設定」讓超級管理者（Account Admin）針對個別成員，彈性指派不同部門範圍的費用管理職能，包含部門簽核人、部門報表檢視、部門卡片管理、部門預算管理與部門預算發卡。此功能取代原本以「支出管理者」角色統一管控的設計，讓權限設定更精細、透明且可稽核。 適用情境 當組織內部不同職能由不同人員分擔，無法由單一「部門主管」角色統包所有費用管理工作時，即可透過本功能個別指派。常見情境如下： 僅

「表單設定」讓您統一管理全站表單的啟用與停用，還能針對個別表單設定欄位的必填、隱藏或顯示狀態。新增的「自訂說明文字」功能，可解決申請人不知道該如何填寫的困擾，大幅降低溝通成本與退件率。 快速導覽 一、啟用與停用表單 二、表單欄位與填寫說明設定 三、表單啟停的連動影響 一、啟用與停用表單 進階管理 > 表單設定 管理者可在此總覽並控制站台內所有表單的開關。若未啟用對應的模組（如數位企業卡、企業

「報表分析」是全新的數據儀表板，協助企業即時掌握費用結構與報銷趨勢。透過可視化的互動式圖表與篩選條件，經營者、部門主管、財務人員都能從各自視角進行洞察與判斷，讓數據驅動決策。 Beta 版本：此功能目前為 Beta 實驗版本，我們誠摯邀請您提供使用回饋，協助我們持續優化。 快速導覽 如何進入報表分析 儀表板介面概覽 如何使用互動式圖表進行分析 權限說明 注意事項 如何進入報表分析 報表分析 您可以

費用政策讓您彈性、精準地設定各項費用支出規則，從源頭強化內部稽核。無論是控制預算、簡化流程，還是提升財務透明度，都能透過政策設定達成。 功能重點 多費用項目彈性管理 一個政策即可涵蓋多種費用項目，告別重複設定。 例：一個「辦公室採購政策」可同時涵蓋「文具用品」、「雜項購置」等費用項目。 多維度觸發條件 可依金額、有無附件、甚至油資類型設定細緻的觸發規則，強化內部稽核能力。 多元簽核與提醒機制 提供

企業員工出差時，不同國家、區域往往有不同的日支費與住宿費金額規範。「出差地區設定」即是用來定義這些地區範圍，是後續設定差旅政策的前置作業。 💡 設定順序：必須先完成本篇的「出差地區設定」，才能到 3.05 差旅政策 設定住宿與日支費的限額。 新增出差地區 進階管理 > 出差地區設定 > ＋ 新增出差地區 Step 1：新增國家地區 請填入以下設定： 欄位 說明 國家 從列表中選擇國家。

「差旅政策」讓企業員工提出的差旅報銷符合公司規範。可分別針對機票、住宿與日支費設定限額，並定義超出限額時要執行的簽核流程。 💡 前置作業：住宿與日支費政策依「出差地區」設定，請先完成 3.04 出差地區設定。 操作步驟 一、設定機票政策 二、設定住宿政策 三、設定日支費政策 一、設定機票政策 進階管理 > 差旅政策 > 機票 Step 1：設定機票政策 可根據飛行時間與職級設定可選擇的

大型企業的簽核流程主要依據組織架構與職等作為關卡基準。「職級管理」讓您先定義全公司的職級階層，再逐一指派各部門的職級成員，之後即可在簽核流程與費用政策中以「職級」作為簽核關卡。 操作步驟 一、職級階層設定 二、各部門職級設定 三、「簽核流程」職級設定 四、「費用政策」加簽職級設定 一、職級階層設定 進階管理 > 職級管理 > 職級階層設定 Step 1：設定整間公司所有的職級 在此先定

「表單自訂欄位」讓您在不同表單上新增額外的欄位，客製化企業專屬的填單需求。除了一般欄位類型，也支援透過 API 串接外部系統資料作為下拉選單。 方案限制：此功能僅開放 Advance 方案以上的站台使用。 快速導覽 一、新增自訂欄位 二、表單自訂欄位列表檢視 三、API 串接選單 四、欄位順序調整 一、新增自訂欄位 進階管理 > 表單自訂欄位 > 新增自訂欄位 Step 1：開啟新增畫