8.01 財務管理-報表管理

1. 批次「提醒待處理表單」

若需提醒尚未簽核的預算管理人進行簽核，可點擊『批次「提醒待處理表單」』，再全選或勾選需要提醒的表單，點擊「選取後發送提醒」即會送出。預設排序方式為「最近更新」，也可切換為「建立時間」排序。

2. 批次「填寫傳票編號」

財會人員可針對已完成入帳的表單進行大量的填寫傳票號碼，也可按「未入帳」逐筆填寫。「註記」功能可讓財會人員備註資訊。批次填寫的頁面先選擇「已入帳」，即可填寫並儲存。

Step 1：設定匯出欄位

• 可設定三組自定義匯出模板，並可自行調整欄位順序。
• 左邊的可選欄位為表單有的欄位，可依類別勾取全選或下拉展開勾選部分項目，再按箭頭到右邊「已選欄位」，即可調整順序。
• 自選欄位可當一次性使用（設定匯出但不儲存）。
• 自訂欄位無論是否有資料，一律會秀出表頭顯示。

Step 1：三種情境偵測

為財會人員、企業在費用合理性的內稽內核上，根據掃描到的憑證資訊，提供三種情境偵測：發票統編非公司統編、發票日期為假日、存在連號風險。

Step 1：點擊「批次下載附件」按鈕

進入報表管理，找到需要下載附件的項目，並點擊「批次下載附件」按鈕。

Step 2：確認下載請求

系統將顯示確認視窗，提示所選的下載範圍。若附件量較大，系統會提醒需要較長時間處理。

• 超過 100 天下載範圍，系統會自動提醒。
• 避免重複操作，下載執行時按鈕將鎖定，確保系統效能。

Step 3：執行下載並收 Email 通知

下載任務開始執行時，系統會顯示進度提醒，並在下載完成後發送 Email 通知，內含：

• Excel 清單：快速查找表單對應的附件資訊。
• 壓縮檔案：每 1000 個附件自動打包。
• 清晰的檔案命名：表單編號 ＋ 費用項目名稱 ＋ 流水號。

Step 4：下載表格與壓縮檔說明