企業費用管理與財務數位轉型洞察

若要在報表管理中匯出稅額欄位，請依照以下步驟進行設定： 在【費用及會科設定】中設定會計科目，並調整各科目的扣抵區分。 將站台內的費用項目與會計科目進行勾稽。 前往【進階管理】> 【基本設定】 > 【會計系統】中，設定進項稅額的對應會計科目。 至【進階管理】> 【基本設定】 > 【憑證扣抵設定】，調整各憑證的扣抵設定。 按照上述步驟完成設定後，即可在報表中正確匯出稅額欄位。

在COMMEET【報表管理】列表下，顯示的是表單數量。 當匯出報表後，將會依序列出每張表單內的所有費用項目。由於一張表單內可能包含多筆費用項目，因此匯出的筆數可能會多於【報表管理】中所看到之筆數。

在COMMEET的報表管理與付款報表功能中，註記欄位主要供財會人員使用，以進行財務註記。 由於財務作業主要針對已核准的表單進行註記、整理與付款，因此僅「已核准」的表單顯示註記欄位可填寫。

COMMEET系統的【表單自訂欄位】功能，超級管理者可以根據表單種類和費用項目的需求，自行新增表單欄位讓員工填寫。 若需要匯出表單自訂欄位內容，請先在【報表管理】中篩選出需要匯出的表單，然後點擊「匯出報表」。 接著，您可以自行調整需要的欄位，並匯出報表 紅匡區域內為表單自訂欄位 【報表管理】中點擊「匯出報表」，可以篩選需要的自訂欄位進行匯出

COMMEET【財務管理】中的「付款報表」功能，提供財務會計人員快速查詢所有待付款的表單，並批次於系統中填入「實際付款日期」。 批次「填寫實際付款日期」後，這些表單的付款狀態將變更為「已付款」。 註記完成後，表單申請人可以在他的【表單申請】介面中，查看到該筆費用已被付款。 表單申請人可以在他的【表單申請】介面中，查看到該筆費用已被付款

具「部門預算管理」權限的成員，須先至【預算管理】功能新增部門預算，並設定該筆預算的「費用歸屬」、需包含哪些「費用項目」、預算區間、金額等。 如需產出每月報表，可將預算區間選擇為「每月重複」。 設定完成後點擊「查看明細」，即可匯出報表。 如要計算該部門所有花費，費用項目請選擇「不限」。 於預算總覽點擊「查看明細」，即可查看並匯出報表。 延伸參考 費用管理權限的指派方式，請見 3.01 管理權限設定。

財會人員請至COMMEET【預算管理】>【付款報表】功能。使用「表單種類」、「表單狀態」、「報銷狀態」篩選出已核准但還未轉報銷的預先付款單。 注意：財會人員需先批次「填寫實際付款日期」，註記表單為「已付款」狀態，同仁才可進行預先付款單報銷作業。

「付款期限」、「預計付款日期」、「實際付款日期」是財務付款流程中依序出現的三個欄位，操作人員與用途各不相同： 名詞 操作人員 順序 情境 付款期限 申請人 1 申請人在送申請單時填寫，通常是與供應商約定好的付款期限，供財務人員判斷付款時間的參考，但僅供參考，最終付款日期仍由財務判定。 預計付款日期 財務人員 2 財務人員根據付款對象、公司與供應商約定的付款政策等，判斷預計的付款日期，並依此日期安排

僅有超級管理者（Account Admin）或財務會計（Finance）能將「已核准」且「未付款」且「未入帳」的表單進行作廢。 請至功能【財務管理】中的【報表管理】或【付款報表】頁面點選進入需作廢的表單，按下「作廢」後即會出現作廢浮水印，即完成表單作廢。

僅有簽核完畢（已核准）後的費用報銷單才能進行修改，而能修改的範圍只有費用科目跟上傳附件，費用申請單的部分財務會計（Finance）皆無法進行異動。